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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
AP Constructions | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 19 840.00 | 1 419.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 809.00 | 92 260.00 | 11 549.00 | 103 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 211.00 | 156 796.00 | 210 415.00 | 367 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 224.00 | 156 796.00 | 583 427.00 | 740 224.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DL TOTAL (I) | 329 374.00 | | | 329 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 427.00 | | | 583 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 067.00 | | 143.00 | 367 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 534.00 | | 118.00 | 165 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 25.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 829.00 | 11 966.00 | | 144 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 718.00 | 11 966.00 | | 140 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 561.00 | 131 135.00 | 6 426.00 | 137 561.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 053.00 | 254 053.00 | | 254 053.00 |