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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
AP Constructions | 40 586.00 | 40 157.00 | 429.00 | 40 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 15 952.00 | 1 588.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 215.00 | 46 575.00 | 56 640.00 | 103 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 799.00 | 106 795.00 | 256 004.00 | 362 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BZ Autres créances | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
CF Disponibilités | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 743.00 | | 395 743.00 | 395 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 542.00 | 106 795.00 | 651 747.00 | 758 542.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
DH Report à nouveau | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
DL TOTAL (I) | 404 107.00 | | | 404 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 747.00 | | | 651 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 838.00 | | | 213 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 136.00 | | 1 003 136.00 | 1 003 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 136.00 | | 1 003 136.00 | 1 003 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 694.00 | | | 1 210 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 765.00 | | | 1 070 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 926.00 | | 14 538.00 | 373 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 666.00 | 362 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 666.00 | 161 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 508.00 | | 14 498.00 | 172 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 40.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028.00 | 16 330.00 | 11 564.00 | 102 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 82.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | 16 248.00 | 11 564.00 | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 620.00 | 23 818.00 | 33 801.00 | 57 620.00 |
VI Groupe et associés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 916.00 | 358 590.00 | 6 326.00 | 364 916.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 639.00 | 213 838.00 | 33 801.00 | 247 639.00 |