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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
AP Constructions | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 19 075.00 | 2 184.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 690.00 | 81 058.00 | 22 632.00 | 103 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 068.00 | 144 830.00 | 222 238.00 | 367 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 764.00 | 144 830.00 | 485 935.00 | 630 764.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 307 976.00 | | | 307 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 935.00 | | | 485 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 924.00 | | 5 968.00 | 366 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 367 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 165 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | | 5 943.00 | 165 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 25.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 521.00 | 12 829.00 | 521.00 | 132 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 411.00 | 12 829.00 | 521.00 | 128 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 3 797.00 | 476.00 | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 589.00 | 214 188.00 | 6 401.00 | 220 589.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 959.00 | 177 482.00 | 476.00 | 177 959.00 |