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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
AH Fonds commercial | 966 829.00 | | 966 829.00 | 966 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 077.00 | 451 721.00 | 151 356.00 | 603 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 804.00 | 490 397.00 | 1 146 407.00 | 1 636 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 460.00 | 201 870.00 | 1 892 591.00 | 2 094 460.00 |
BZ Autres créances | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
CF Disponibilités | 821 389.00 | | 821 389.00 | 821 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 688.00 | 201 870.00 | 3 787 819.00 | 3 989 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 492.00 | 692 267.00 | 4 934 225.00 | 5 626 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DG Autres réserves | 2 073 263.00 | 1 611 327.00 | | 2 073 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 885.00 | 461 937.00 | | 408 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 770.00 | 2 541 885.00 | | 2 950 770.00 |
DP Provisions pour risques | 56 994.00 | 53 652.00 | | 56 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 27 700.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 994.00 | 81 352.00 | | 84 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 201.00 | 279 667.00 | | 214 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 676.00 | 30 741.00 | | 45 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 598.00 | 198 711.00 | | 336 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 519.00 | 808 671.00 | | 831 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 8 250.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 9 885.00 | | 9 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 692.00 | 425 781.00 | | 459 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 461.00 | 1 762 037.00 | | 1 898 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 225.00 | 4 385 274.00 | | 4 934 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 725.00 | | 3 971 725.00 | 3 971 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 725.00 | | 3 971 725.00 | 3 971 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 286.00 | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 2 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 2 286.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 496.00 | 2 600.00 | | 43 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 842.00 | 13 652.00 | | 12 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 338.00 | 16 252.00 | | 56 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 552.00 | -13 967.00 | | -44 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 641.00 | 34 269.00 | | 31 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 136.00 | 203 797.00 | | 167 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 357.00 | 3 997 792.00 | | 4 158 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 471.00 | 3 535 856.00 | | 3 749 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 885.00 | 461 937.00 | | 408 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 822.00 | | 10 225.00 | 1 660 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 243.00 | 1 636 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 243.00 | 603 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 505.00 | | | 1 005 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 895.00 | | 9 425.00 | 627 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | 800.00 | 27 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 643.00 | 65 997.00 | 34 243.00 | 458 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 967.00 | 65 997.00 | 34 243.00 | 419 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 252.00 | 7 905.00 | 37 347.00 | 45 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 598.00 | 336 598.00 | | 336 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 692.00 | 459 692.00 | | 459 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 1 380.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 715.00 | | | 1 774 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
VB T. V. A. | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 837.00 | 51 917.00 | 161 920.00 | 213 837.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 355.00 | 2 298 555.00 | 24 800.00 | 2 323 355.00 |
VW T.V.A. | 433 179.00 | 433 179.00 | | 433 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 461.00 | 1 699 194.00 | 199 267.00 | 1 898 461.00 |