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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 042.00 | 53 463.00 | 12 579.00 | 66 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 345.00 | | 2 401 345.00 | 2 401 345.00 |
AN Terrains | 2 989.00 | 1 643.00 | 1 346.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 139.00 | 638 516.00 | 371 623.00 | 1 010 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | 520.00 | 2 164.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 816.00 | 694 142.00 | 2 835 674.00 | 3 529 816.00 |
BT Marchandises | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 686.00 | 348 653.00 | 3 124 033.00 | 3 472 686.00 |
BZ Autres créances | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 816.00 | | 303 816.00 | 303 816.00 |
CF Disponibilités | 1 512 060.00 | | 1 512 060.00 | 1 512 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 147.00 | 348 653.00 | 5 112 494.00 | 5 461 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 962.00 | 1 042 794.00 | 7 948 168.00 | 8 990 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DG Autres réserves | 2 484 106.00 | 2 520 387.00 | | 2 484 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 956.00 | 363 719.00 | | 665 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 684.00 | 3 352 728.00 | | 3 618 684.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 36 580.00 | | 20 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 400.00 | 42 500.00 | | 44 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 100.00 | 79 080.00 | | 65 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 020.00 | 1 549 338.00 | | 1 423 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 802.00 | 72 159.00 | | 66 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 032.00 | 512 509.00 | | 412 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 679.00 | 1 258 566.00 | | 1 486 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 168.00 | 164 280.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 36 181.00 | | 20 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 126.00 | 806 386.00 | | 806 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 384.00 | 4 399 420.00 | | 4 264 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 168.00 | 7 831 228.00 | | 7 948 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 442.00 | 3 018 258.00 | | 3 022 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 495 593.00 | | 6 495 593.00 | 6 495 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 593.00 | | 6 495 593.00 | 6 495 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973.00 | 6 735.00 | | 18 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | 1 492 555.00 | | 2 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 880.00 | 12 842.00 | | 25 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 045.00 | 1 512 132.00 | | 47 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 963.00 | 32 526.00 | | 49 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | 1 520 631.00 | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 42 680.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 394.00 | 1 595 837.00 | | 62 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | -83 705.00 | | -15 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 018.00 | 16 439.00 | | 53 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 444.00 | 109 814.00 | | 289 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 478.00 | 7 493 287.00 | | 6 724 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 522.00 | 7 129 568.00 | | 6 058 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 956.00 | 363 719.00 | | 665 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 516.00 | | 135 164.00 | 3 425 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 49 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 864.00 | 3 529 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 023.00 | 2 467 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 649.00 | 1 013 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 920.00 | | 23 491.00 | 2 455 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 236.00 | | 109 542.00 | 920 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | | 2 131.00 | 49 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 316.00 | 107 739.00 | 28 433.00 | 614 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 658.00 | 5 719.00 | 11 913.00 | 59 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 658.00 | 102 021.00 | 16 520.00 | 554 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 520.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 080.00 | 54 400.00 | 68 380.00 | 79 080.00 |
6T Sur comptes clients | 329 156.00 | 100 342.00 | 80 845.00 | 329 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 156.00 | 100 862.00 | 80 845.00 | 329 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 236.00 | 155 262.00 | 149 225.00 | 408 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 742.00 | 123 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 148.00 | 8 699.00 | 55 989.00 | 65 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 032.00 | 412 032.00 | | 412 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 204.00 | 352 204.00 | | 352 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 126.00 | 806 126.00 | | 806 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 391.00 | 9 580.00 | 36 811.00 | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 071.00 | 2 908 071.00 | | 2 908 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 615.00 | 564 615.00 | | 564 615.00 |
VB T. V. A. | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 680.00 | 230 187.00 | 732 778.00 | 1 415 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 351.00 | | | 240 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 574.00 | 3 649 763.00 | 36 811.00 | 3 686 574.00 |
VW T.V.A. | 698 611.00 | 698 611.00 | | 698 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 384.00 | 3 022 442.00 | 788 767.00 | 4 264 384.00 |