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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 555.00 | 59 658.00 | 2 897.00 | 62 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 393 365.00 | | 2 393 365.00 | 2 393 365.00 |
AN Terrains | 2 989.00 | 1 045.00 | 1 944.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 247.00 | 553 613.00 | 363 634.00 | 917 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 516.00 | 614 316.00 | 2 811 200.00 | 3 425 516.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 021.00 | 329 156.00 | 2 892 866.00 | 3 222 021.00 |
BZ Autres créances | 291 751.00 | | 291 751.00 | 291 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 869.00 | | 502 869.00 | 502 869.00 |
CF Disponibilités | 1 267 269.00 | | 1 267 269.00 | 1 267 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 183.00 | 329 156.00 | 5 020 027.00 | 5 349 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 699.00 | 943 471.00 | 7 831 228.00 | 8 774 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DG Autres réserves | 2 520 387.00 | 2 182 149.00 | | 2 520 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 719.00 | 338 239.00 | | 363 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 728.00 | 2 989 009.00 | | 3 352 728.00 |
DP Provisions pour risques | 36 580.00 | 17 842.00 | | 36 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 29 200.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 080.00 | 47 042.00 | | 79 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 338.00 | 1 571 633.00 | | 1 549 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | 225 225.00 | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 509.00 | 288 208.00 | | 512 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 566.00 | 900 724.00 | | 1 258 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 280.00 | 107.00 | | 164 280.00 |
EA Autres dettes | 36 181.00 | 11 568.00 | | 36 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 386.00 | 401 984.00 | | 806 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 420.00 | 3 399 449.00 | | 4 399 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 228.00 | 6 435 500.00 | | 7 831 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 258.00 | 1 972 866.00 | | 3 018 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 5 847 036.00 | | 5 847 036.00 | 5 847 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 386.00 | | 5 847 386.00 | 5 847 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | 2 158.00 | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 555.00 | 15.00 | | 1 492 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 842.00 | 42 152.00 | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 132.00 | 44 325.00 | | 1 512 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 526.00 | 64 749.00 | | 32 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 631.00 | 15.00 | | 1 520 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 680.00 | 3 000.00 | | 42 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 837.00 | 67 764.00 | | 1 595 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 705.00 | -23 439.00 | | -83 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 439.00 | 32 662.00 | | 16 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 814.00 | 125 201.00 | | 109 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 287.00 | 4 380 644.00 | | 7 493 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 568.00 | 4 042 406.00 | | 7 129 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 719.00 | 338 239.00 | | 363 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 300.00 | | 1 998 074.00 | 3 130 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492 630.00 | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 858.00 | 3 425 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 228.00 | 920 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 935.00 | | 1 450 985.00 | 1 004 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 794.00 | | 523 670.00 | 606 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 571.00 | | 23 419.00 | 1 518 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 987.00 | 296 555.00 | 182 227.00 | 499 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 189.00 | 22 468.00 | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 798.00 | 274 087.00 | 182 227.00 | 462 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 042.00 | 74 080.00 | 42 042.00 | 47 042.00 |
6T Sur comptes clients | 232 198.00 | 154 598.00 | 57 640.00 | 232 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 198.00 | 154 598.00 | 57 640.00 | 232 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 240.00 | 228 678.00 | 99 682.00 | 279 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 998.00 | 86 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 680.00 | 12 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 997.00 | 5 045.00 | 63 952.00 | 68 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 509.00 | 512 509.00 | | 512 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 672.00 | 318 672.00 | | 318 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 386.00 | 806 386.00 | | 806 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 082.00 | 9 580.00 | 35 502.00 | 45 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 948.00 | 2 663 948.00 | | 2 663 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 073.00 | 558 073.00 | | 558 073.00 |
VB T. V. A. | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 261.00 | 224 051.00 | 702 209.00 | 1 541 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VP Divers | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 474.00 | 3 586 575.00 | 36 899.00 | 3 623 474.00 |
VW T.V.A. | 596 712.00 | 596 712.00 | | 596 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 420.00 | 3 018 258.00 | 766 161.00 | 4 399 420.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |