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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 106.00 | 37 189.00 | 916.00 | 38 106.00 |
AH Fonds commercial | 966 829.00 | | 966 829.00 | 966 829.00 |
AN Terrains | 2 989.00 | 447.00 | 2 542.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 805.00 | 462 351.00 | 141 455.00 | 603 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 300.00 | 499 987.00 | 2 630 313.00 | 3 130 300.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 673.00 | 232 198.00 | 1 800 475.00 | 2 032 673.00 |
BZ Autres créances | 197 887.00 | | 197 887.00 | 197 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 989.00 | | 751 989.00 | 751 989.00 |
CF Disponibilités | 1 018 029.00 | | 1 018 029.00 | 1 018 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 385.00 | 232 198.00 | 3 805 187.00 | 4 037 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 685.00 | 732 185.00 | 6 435 500.00 | 7 167 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
DG Autres réserves | 2 182 149.00 | 2 073 263.00 | | 2 182 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 239.00 | 408 885.00 | | 338 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 009.00 | 2 950 770.00 | | 2 989 009.00 |
DP Provisions pour risques | 17 842.00 | 56 994.00 | | 17 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 200.00 | 28 000.00 | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 042.00 | 84 994.00 | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 633.00 | 214 477.00 | | 1 571 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 225.00 | 45 676.00 | | 225 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 208.00 | 336 598.00 | | 288 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 724.00 | 831 519.00 | | 900 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 716.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 9 784.00 | | 11 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 984.00 | 459 692.00 | | 401 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 449.00 | 1 898 461.00 | | 3 399 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 500.00 | 4 934 225.00 | | 6 435 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 866.00 | 1 699 194.00 | | 1 972 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 172.00 | | 4 147 172.00 | 4 147 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 172.00 | | 4 147 172.00 | 4 147 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 285.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 152.00 | 11 500.00 | | 42 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 325.00 | 11 785.00 | | 44 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 749.00 | 43 496.00 | | 64 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 12 842.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 764.00 | 56 338.00 | | 67 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 439.00 | -44 552.00 | | -23 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 662.00 | 31 641.00 | | 32 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 201.00 | 167 136.00 | | 125 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 644.00 | 4 158 357.00 | | 4 380 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 406.00 | 3 749 471.00 | | 4 042 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 239.00 | 408 885.00 | | 338 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 804.00 | | 1 544 443.00 | 1 636 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 518 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 947.00 | 3 130 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 1 004 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 862.00 | 606 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 505.00 | | 1 500.00 | 1 005 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 077.00 | | 52 579.00 | 603 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | 1 490 364.00 | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 397.00 | 60 522.00 | 50 932.00 | 490 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 676.00 | 584.00 | 2 070.00 | 38 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 721.00 | 59 939.00 | 48 862.00 | 451 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 994.00 | 32 200.00 | 70 152.00 | 84 994.00 |
6T Sur comptes clients | 201 870.00 | 92 976.00 | 62 648.00 | 201 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 870.00 | 92 976.00 | 62 648.00 | 201 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 864.00 | 125 176.00 | 132 800.00 | 286 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 176.00 | 90 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 42 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 797.00 | 1 944.00 | 51 853.00 | 53 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 208.00 | 288 208.00 | | 288 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 929.00 | 229 929.00 | | 229 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 984.00 | 401 984.00 | | 401 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 021.00 | | | 1 688 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
VB T. V. A. | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 977.00 | 188 247.00 | 657 992.00 | 1 562 977.00 |
VI Groupe et associés | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401 057.00 | | | 1 401 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 196.00 | 2 355 016.00 | 26 180.00 | 2 381 196.00 |
VW T.V.A. | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 449.00 | 1 972 866.00 | 709 845.00 | 3 399 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |