| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 11 877.00 | 23 705.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 135.00 | 15 964.00 | 24 171.00 | 40 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 078.00 | 15 964.00 | 115 113.00 | 131 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 42 050.00 | 41 726.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 324.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 56 134.00 | 50 435.00 | | 56 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | 208.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 48.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | 29 104.00 | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 980.00 | 29 371.00 | | 58 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 113.00 | 79 806.00 | | 115 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 664.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 664.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | -664.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 990.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 018.00 | 126 770.00 | | 155 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 319.00 | 126 446.00 | | 149 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 324.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 576.00 | 28 599.00 | | 40 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 40 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 023.00 | 28 599.00 | | 36 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 550.00 | 8 914.00 | 27 499.00 | 34 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 8 914.00 | 27 499.00 | 30 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 182.00 | 4 062.00 | 9 120.00 | 13 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 867.00 | 82 402.00 | 466.00 | 82 867.00 |
VW T.V.A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 980.00 | 49 860.00 | 9 120.00 | 58 980.00 |