| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 21 779.00 | 13 803.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 135.00 | 25 866.00 | 14 269.00 | 40 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 446.00 | 25 866.00 | 126 580.00 | 152 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 47 748.00 | 42 050.00 | | 47 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 5 699.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 65 367.00 | 56 134.00 | | 65 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 13 293.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 82.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 935.00 | 43 040.00 | | 50 935.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 212.00 | 58 980.00 | | 61 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 580.00 | 115 113.00 | | 126 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 3 367.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 3 367.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 6 633.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 3 510.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 450.00 | 155 018.00 | | 153 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 216.00 | 149 319.00 | | 144 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 5 699.00 | | 9 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 9 902.00 | | 15 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 9 902.00 | | 11 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 354.00 | 65 889.00 | 466.00 | 66 354.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |