| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 981.00 | 16 042.00 | 23 939.00 | 39 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 535.00 | 20 129.00 | 24 405.00 | 44 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 781.00 | 20 129.00 | 129 652.00 | 149 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 56 982.00 | 47 748.00 | | 56 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | 9 234.00 | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 76 682.00 | 65 367.00 | | 76 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 9 937.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 330.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 818.00 | 50 935.00 | | 29 818.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 970.00 | 61 212.00 | | 52 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 652.00 | 126 580.00 | | 129 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 518.00 | 61 212.00 | | 42 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 141.00 | 126.00 | | 55 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 141.00 | 126.00 | | 55 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 391.00 | -126.00 | | -40 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 498.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 884.00 | 153 450.00 | | 136 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 570.00 | 144 216.00 | | 125 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314.00 | 9 234.00 | | 11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 135.00 | | 4 399.00 | 40 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | 4 399.00 | 35 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 10 555.00 | 16 291.00 | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | 10 555.00 | 16 291.00 | 21 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 851.00 | 1 399.00 | 10 452.00 | 11 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 638.00 | 76 172.00 | 466.00 | 76 638.00 |
VW T.V.A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 970.00 | 42 518.00 | 10 452.00 | 52 970.00 |