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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 326 923.00 | 321 904.00 | 5 018.00 | 326 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971.00 | 500 661.00 | 44 310.00 | 544 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 560.00 | 181 202.00 | 10 358.00 | 191 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 716.00 | 1 026 303.00 | 66 412.00 | 1 092 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 567.00 | 82 745.00 | 793 822.00 | 876 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 269.00 | 4 942.00 | 162 327.00 | 167 269.00 |
BZ Autres créances | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 482.00 | 87 687.00 | 1 073 795.00 | 1 161 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198.00 | 1 113 991.00 | 1 140 207.00 | 2 254 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DH Report à nouveau | 292 170.00 | | | 292 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725.00 | | | -48 725.00 |
DL TOTAL (I) | 896 018.00 | | | 896 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424.00 | | | 176 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 190.00 | | | 244 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207.00 | | | 1 140 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190.00 | | | 244 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 742.00 | 392 352.00 | 1 230 095.00 | 837 742.00 |
FG Production vendue services | 127 274.00 | 3 943.00 | 131 218.00 | 127 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 017.00 | 396 296.00 | 1 361 312.00 | 965 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 423.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042.00 | | | 1 435 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767.00 | | | 1 483 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 725.00 | | | -48 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 134.00 | | 2 225.00 | 1 137 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 643.00 | 1 092 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 643.00 | 1 068 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 464.00 | | 2 225.00 | 1 112 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644.00 | 32 664.00 | 42 005.00 | 1 035 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108.00 | 32 664.00 | 42 005.00 | 1 013 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 435.00 | 82 745.00 | 58 435.00 | 58 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 3 678.00 | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 700.00 | 86 423.00 | 58 435.00 | 59 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 700.00 | 86 423.00 | 58 435.00 | 59 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 423.00 | 58 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629.00 | 235 012.00 | 9 618.00 | 244 629.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |