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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 326 923.00 | 322 905.00 | 4 018.00 | 326 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 801.00 | 514 544.00 | 33 257.00 | 547 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 635.00 | 186 840.00 | 6 795.00 | 193 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 621.00 | 1 046 824.00 | 50 796.00 | 1 097 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 472.00 | 87 885.00 | 806 587.00 | 894 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 441.00 | 3 447.00 | 125 994.00 | 129 441.00 |
BZ Autres créances | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CF Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 317.00 | 91 332.00 | 1 012 985.00 | 1 104 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 938.00 | 1 138 157.00 | 1 063 781.00 | 2 201 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
DH Report à nouveau | 243 445.00 | 292 170.00 | | 243 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 416.00 | -48 725.00 | | -64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 831 602.00 | 896 018.00 | | 831 602.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 6 854.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 798.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 176 424.00 | | 155 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | 59 390.00 | | 75 042.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 746.00 | 244 190.00 | | 231 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 781.00 | 1 140 207.00 | | 1 063 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 275 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 964.00 | 45.00 | | 47 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 964.00 | 4 683.00 | | 47 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 964.00 | 10 566.00 | | -47 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 124.00 | 1 435 042.00 | | 1 497 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 541.00 | 1 483 767.00 | | 1 561 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 416.00 | -48 725.00 | | -64 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 716.00 | | 4 905.00 | 1 092 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 046.00 | | 4 905.00 | 1 068 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 303.00 | 20 521.00 | | 1 026 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 768.00 | 20 521.00 | | 1 003 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 745.00 | 87 885.00 | 82 745.00 | 82 745.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | | 1 495.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 687.00 | 87 885.00 | 84 240.00 | 87 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 687.00 | 88 319.00 | 84 240.00 | 87 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 319.00 | 84 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 263.00 | 167 301.00 | 29 962.00 | 197 263.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |