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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
AH Fonds commercial | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 326 923.00 | 325 166.00 | 1 756.00 | 326 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 144.00 | 543 505.00 | 29 639.00 | 573 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 788.00 | 194 385.00 | 6 402.00 | 200 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 221.00 | 1 086 792.00 | 74 429.00 | 1 161 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 913.00 | 110 069.00 | 841 843.00 | 951 913.00 |
BT Marchandises | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 967.00 | 3 846.00 | 70 121.00 | 73 967.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CF Disponibilités | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 872.00 | 113 916.00 | 1 094 956.00 | 1 208 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 094.00 | 1 200 708.00 | 1 169 385.00 | 2 370 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 048.00 | 46 527.00 | | 49 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 046.00 | | |
DG Autres réserves | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
DH Report à nouveau | | 147 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 50 431.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 802 674.00 | 850 313.00 | | 802 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 888.00 | 139.00 | | 195 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | 192 444.00 | | 98 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 627.00 | 78 196.00 | | 72 627.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 711.00 | 270 779.00 | | 366 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 385.00 | 1 121 093.00 | | 1 169 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 779.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
FD Production vendue biens | 940 133.00 | 379 846.00 | 1 319 979.00 | 940 133.00 |
FG Production vendue services | 183 050.00 | 4 461.00 | 187 511.00 | 183 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 272.00 | 384 307.00 | 1 553 579.00 | 1 169 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 481.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 623.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 623.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -623.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 632.00 | 1 712 468.00 | | 1 669 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 618.00 | 1 662 038.00 | | 1 665 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 50 430.00 | | 4 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | 10 907.00 | | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 142.00 | 11 656.00 | 5.00 | 1 075 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 406.00 | 11 656.00 | 5.00 | 1 051 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 236.00 | 110 069.00 | 103 236.00 | 103 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 412.00 | | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 671.00 | 110 481.00 | 103 236.00 | 106 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 889.00 | 179 785.00 | 16 103.00 | 195 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 330.00 | 122 348.00 | 1 982.00 | 124 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 711.00 | 350 608.00 | 16 103.00 | 366 711.00 |