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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 23 416.00 | 320.00 | 23 736.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 326 923.00 | 323 659.00 | 3 264.00 | 326 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 161.00 | 526 628.00 | 26 533.00 | 553 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 523.00 | 190 144.00 | 4 379.00 | 194 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 068.00 | 1 063 846.00 | 41 222.00 | 1 105 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 335.00 | 94 115.00 | 809 220.00 | 903 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 286.00 | 3 435.00 | 157 851.00 | 161 286.00 |
BZ Autres créances | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 404.00 | 97 550.00 | 1 068 853.00 | 1 166 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 472.00 | 1 161 396.00 | 1 110 076.00 | 2 271 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
DH Report à nouveau | 179 029.00 | 243 445.00 | | 179 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 719.00 | -64 416.00 | | -31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 799 882.00 | 831 602.00 | | 799 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 298.00 | 202.00 | | 50 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 310.00 | 155 418.00 | | 198 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 75 042.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 193.00 | 231 746.00 | | 310 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 076.00 | 1 063 781.00 | | 1 110 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 298.00 | 202.00 | | 50 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 309 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 47 964.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 47 964.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -47 964.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 927.00 | 1 497 124.00 | | 1 557 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 647.00 | 1 561 541.00 | | 1 589 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 720.00 | -64 416.00 | | -31 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 621.00 | | 7 447.00 | 1 097 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 688.00 | | 1 200.00 | 22 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 951.00 | | 6 247.00 | 1 072 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 824.00 | 17 022.00 | | 1 046 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | 880.00 | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 289.00 | 16 142.00 | | 1 024 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 885.00 | 94 115.00 | 87 885.00 | 87 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 12.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 332.00 | 94 115.00 | 87 897.00 | 91 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 766.00 | 94 115.00 | 88 331.00 | 91 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 115.00 | 88 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VC Groupe et associés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 524.00 | 242 543.00 | 1 982.00 | 244 524.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 193.00 | 310 193.00 | | 310 193.00 |