| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 3 060.00 | 2 953.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 914.00 | 75 794.00 | 100 120.00 | 175 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 354.00 | 79 781.00 | 110 573.00 | 190 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BN En cours de production de biens | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 488.00 | 36 179.00 | 14 309.00 | 50 488.00 |
BT Marchandises | 277 618.00 | | 277 618.00 | 277 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 094.00 | 36 179.00 | 629 915.00 | 666 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 448.00 | 115 959.00 | 740 488.00 | 856 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 8 227.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 120 099.00 | 118 320.00 | | 120 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | 70 816.00 | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 725.00 | 290 199.00 | | 306 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 035.00 | 36 715.00 | | 80 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 475.00 | 74 424.00 | | 70 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | 44 552.00 | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 41 986.00 | 41 857.00 | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 389.00 | 558 563.00 | | 620 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 488.00 | 676 883.00 | | 740 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 354.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 435.00 | 76 398.00 | 50 053.00 | 53 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | 76 398.00 | 50 053.00 | 52 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 | 36 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VI Groupe et associés | 306 725.00 | 306 725.00 | | 306 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 604.00 | 224 604.00 | 1.00 | 224 604.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 354.00 | 540 354.00 | | 540 354.00 |