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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 205.00 | 1 690.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 3 950.00 | 2 063.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 920.00 | 87 021.00 | 63 899.00 | 150 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 360.00 | 92 103.00 | 80 257.00 | 172 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BN En cours de production de biens | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 488.00 | 36 179.00 | 14 309.00 | 50 488.00 |
BT Marchandises | 349 321.00 | | 349 321.00 | 349 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 627.00 | | 182 627.00 | 182 627.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 900.00 | 36 179.00 | 717 721.00 | 753 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 260.00 | 128 281.00 | 797 978.00 | 926 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | 10 099.00 | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 133 793.00 | 120 099.00 | | 133 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 008.00 | 49 173.00 | | 58 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 116.00 | 306 725.00 | | 310 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 162.00 | 80 035.00 | | 64 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 70 475.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 732.00 | 71 995.00 | | 71 732.00 |
EA Autres dettes | 42 811.00 | 41 986.00 | | 42 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 186.00 | 620 389.00 | | 664 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 978.00 | 740 488.00 | | 797 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 679.00 | 540 354.00 | | 594 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 781.00 | 29 784.00 | 17 462.00 | 79 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 853.00 | 29 579.00 | 17 462.00 | 78 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 430.00 | 34 085.00 | 5 345.00 | 39 430.00 |
VI Groupe et associés | 310 116.00 | 310 116.00 | | 310 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 024.00 | 594 679.00 | 5 345.00 | 600 024.00 |