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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | 1 895.00 | 9 882.00 | 11 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 786.00 | 6 184.00 | 231 602.00 | 237 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 603.00 | 109 914.00 | 14 689.00 | 124 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 676.00 | 118 921.00 | 277 756.00 | 396 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
BN En cours de production de biens | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 961.00 | 9 000.00 | 55 961.00 | 64 961.00 |
BT Marchandises | 392 397.00 | | 392 397.00 | 392 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 736.00 | 9 000.00 | 870 736.00 | 879 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 412.00 | 127 921.00 | 1 148 492.00 | 1 276 412.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 1 774.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 115 334.00 | 111 774.00 | | 115 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 700.00 | 157 186.00 | | 191 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 858.00 | 398 604.00 | | 440 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 894.00 | 103 193.00 | | 146 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 381.00 | 63 499.00 | | 73 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 586.00 | 55 724.00 | | 152 586.00 |
EA Autres dettes | 27 738.00 | 97 216.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 157.00 | 875 423.00 | | 1 033 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 492.00 | 987 197.00 | | 1 148 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 465.00 | 875 423.00 | | 1 009 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 644.00 | | 262 844.00 | 182 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 811.00 | 396 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 362 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | 9 882.00 | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | | 238 879.00 | 172 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 14 083.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 317.00 | 12 924.00 | 30 549.00 | 120 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 12 924.00 | 30 549.00 | 117 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VB T. V. A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VI Groupe et associés | 440 858.00 | 440 858.00 | | 440 858.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VW T.V.A. | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 797.00 | 742 797.00 | | 742 797.00 |