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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 5 413.00 | 600.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 309.00 | 128 311.00 | 37 999.00 | 166 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 852.00 | | 222 852.00 | 222 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 552.00 | 136 546.00 | 276 007.00 | 412 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BN En cours de production de biens | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BT Marchandises | 449 607.00 | | 449 607.00 | 449 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 190.00 | | 711 190.00 | 711 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 743.00 | 136 546.00 | 987 197.00 | 1 123 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 11 426.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 111 774.00 | 121 426.00 | | 111 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 186.00 | 122 644.00 | | 157 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 604.00 | 371 767.00 | | 398 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 193.00 | 141 384.00 | | 103 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | 106 369.00 | | 63 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 724.00 | 77 710.00 | | 55 724.00 |
EA Autres dettes | 97 216.00 | 44 451.00 | | 97 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 423.00 | 864 324.00 | | 875 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 197.00 | 985 750.00 | | 987 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 491.00 | 704 481.00 | | 736 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 248.00 | 31 199.00 | | 49 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 317.00 | 83 743.00 | 67 515.00 | 120 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 83 743.00 | 67 515.00 | 117 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 938.00 | 72 199.00 | 35 739.00 | 107 938.00 |
VI Groupe et associés | 398 604.00 | 398 604.00 | | 398 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 230.00 | 736 491.00 | 35 739.00 | 772 230.00 |