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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 496.00 | 2 504.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 302.00 | 43 595.00 | 34 707.00 | 78 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 723.00 | 45 090.00 | 41 633.00 | 86 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 097.00 | 3 368.00 | 556 729.00 | 560 097.00 |
BZ Autres créances | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 460.00 | 3 368.00 | 704 093.00 | 707 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 183.00 | 48 458.00 | 745 725.00 | 794 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 085.00 | 64 054.00 | | 75 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | 121 031.00 | | 79 179.00 |
DL TOTAL (I) | 246 664.00 | 277 485.00 | | 246 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 918.00 | 3 333.00 | | 27 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 304.00 | 103 570.00 | | 64 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 679.00 | 155 009.00 | | 116 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 872.00 | 351 108.00 | | 288 872.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 343.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 061.00 | 614 364.00 | | 499 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 725.00 | 984 885.00 | | 745 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 702.00 | 575 744.00 | | 450 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 916.00 | | 1 070 916.00 | 1 070 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 916.00 | | 1 070 916.00 | 1 070 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 498.00 | 24 219.00 | | 17 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 498.00 | 24 219.00 | | 17 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 243.00 | 33 084.00 | | 34 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 243.00 | 33 084.00 | | 34 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 744.00 | -8 865.00 | | -16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 58 272.00 | | 38 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 779.00 | 1 164 272.00 | | 1 212 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 600.00 | 1 043 242.00 | | 1 133 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | 121 031.00 | | 79 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 6 180.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 029.00 | | 29 215.00 | 58 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 86 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 78 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | | 27 239.00 | 51 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 1 976.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 478.00 | 8 134.00 | 522.00 | 37 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 800.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 783.00 | 7 334.00 | 522.00 | 36 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
6T Sur comptes clients | 34 590.00 | 43.00 | 31 265.00 | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 43.00 | 31 265.00 | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 626.00 | 43.00 | 124 301.00 | 127 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 124 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 304.00 | 36 556.00 | 25 153.00 | 64 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 555 950.00 | | | 555 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 870.00 | 6 258.00 | 20 612.00 | 26 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 604.00 | 659 604.00 | | 659 604.00 |
VW T.V.A. | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 061.00 | 450 702.00 | 45 765.00 | 499 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | 15 747.00 | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 652.00 | 36 704.00 | | 29 652.00 |
ST Autres comptes | 100 302.00 | 113 416.00 | | 100 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 569.00 | 56 747.00 | | 30 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 33 157.00 | 32 402.00 | | 33 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 830.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 452.00 | 16 577.00 | | 16 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 173.00 | 230 859.00 | | 209 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 501.00 | 41 682.00 | | 41 501.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 681.00 | 239 269.00 | | 193 681.00 |