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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 896.00 | 104.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 71 633.00 | 25 241.00 | 96 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 295.00 | 75 529.00 | 29 767.00 | 105 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 271.00 | 4 438.00 | 550 834.00 | 555 271.00 |
BZ Autres créances | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 794.00 | 4 438.00 | 709 357.00 | 713 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 089.00 | 79 966.00 | 739 123.00 | 819 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | 190.00 | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | -2 159.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 96 369.00 | 90 431.00 | | 96 369.00 |
DP Provisions pour risques | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 964.00 | 31 227.00 | | 47 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 785.00 | 55 824.00 | | 162 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 801.00 | 146 334.00 | | 153 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 228.00 | 412 680.00 | | 252 228.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 2 450.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 107.00 | 648 515.00 | | 618 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 123.00 | 738 946.00 | | 739 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 615.00 | 627 219.00 | | 507 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 368.00 | | 848 368.00 | 848 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 368.00 | | 848 368.00 | 848 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 121.00 | 16 561.00 | | 47 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 121.00 | 16 561.00 | | 47 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 244.00 | 14 947.00 | | 31 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 244.00 | 14 947.00 | | 31 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 877.00 | 1 614.00 | | 15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 332.00 | 997 795.00 | | 896 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 395.00 | 999 954.00 | | 890 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | -2 159.00 | | 5 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 464.00 | | 1 831.00 | 103 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | | 1 831.00 | 95 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 231.00 | 12 298.00 | | 63 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 800.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | 11 498.00 | | 60 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 485.00 | | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | 485.00 | | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 25 133.00 | | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 785.00 | 52 293.00 | 110 492.00 | 162 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 549 960.00 | 549 960.00 | | 549 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 644.00 | 676 644.00 | | 676 644.00 |
VW T.V.A. | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 107.00 | 507 615.00 | 110 492.00 | 618 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | 13 821.00 | | 11 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | 33 618.00 | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 109 630.00 | 100 420.00 | | 109 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 534.00 | 34 486.00 | | 30 534.00 |
YT Sous‐traitance | 21 985.00 | 1 469.00 | | 21 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 007.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | 14 828.00 | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 850.00 | 178 618.00 | | 186 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 146.00 | 37 292.00 | | 34 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 271.00 | 169 994.00 | | 174 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |