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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 296.00 | 1 704.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 043.00 | 46 180.00 | 48 863.00 | 95 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 464.00 | 48 476.00 | 54 988.00 | 103 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 586.00 | 3 467.00 | 581 119.00 | 584 586.00 |
BZ Autres créances | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CF Disponibilités | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 942.00 | 3 467.00 | 711 475.00 | 714 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 406.00 | 51 943.00 | 766 463.00 | 818 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 264.00 | 75 085.00 | | 22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 726.00 | 79 179.00 | | 63 726.00 |
DL TOTAL (I) | 178 390.00 | 246 664.00 | | 178 390.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 590.00 | 27 918.00 | | 41 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 489.00 | 64 304.00 | | 62 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 116 679.00 | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 379.00 | 288 872.00 | | 321 379.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 288.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 532.00 | 499 061.00 | | 587 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 463.00 | 745 725.00 | | 766 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 242.00 | 450 702.00 | | 537 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 673.00 | | 1 181 673.00 | 1 181 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 673.00 | | 1 181 673.00 | 1 181 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 402.00 | 17 498.00 | | 19 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 402.00 | 17 498.00 | | 29 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 575.00 | 34 243.00 | | 28 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 575.00 | 34 243.00 | | 28 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -16 744.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | 38 470.00 | | 27 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 618.00 | 1 212 779.00 | | 1 234 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 891.00 | 1 133 600.00 | | 1 170 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 726.00 | 79 179.00 | | 63 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 723.00 | | 25 766.00 | 86 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 103 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 95 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | | 25 766.00 | 78 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 090.00 | 12 411.00 | 9 025.00 | 45 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 800.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 11 611.00 | 9 025.00 | 43 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 99.00 | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 99.00 | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 639.00 | | 3 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 323.00 | 21 348.00 | 19 975.00 | 41 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 580 439.00 | | | 580 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 511.00 | 10 196.00 | 30 315.00 | 40 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 713.00 | 658 713.00 | | 658 713.00 |
VW T.V.A. | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 532.00 | 537 242.00 | 50 290.00 | 587 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 358.00 | 15 340.00 | | 15 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 793.00 | 29 652.00 | | 36 793.00 |
ST Autres comptes | 136 436.00 | 100 302.00 | | 136 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 158.00 | 30 569.00 | | 35 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 44 074.00 | 33 157.00 | | 44 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 112.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 479.00 | 16 452.00 | | 16 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 725.00 | 209 173.00 | | 220 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 441.00 | 41 501.00 | | 43 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 461.00 | 193 681.00 | | 252 461.00 |