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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 096.00 | 904.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 043.00 | 60 135.00 | 34 908.00 | 95 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 464.00 | 63 231.00 | 40 233.00 | 103 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 374.00 | 3 952.00 | 555 422.00 | 559 374.00 |
BZ Autres créances | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CF Disponibilités | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 665.00 | 3 952.00 | 698 713.00 | 702 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 129.00 | 67 183.00 | 738 946.00 | 806 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 22 264.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | 63 726.00 | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 90 431.00 | 178 390.00 | | 90 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 227.00 | 41 590.00 | | 31 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 824.00 | 62 489.00 | | 55 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 159 691.00 | | 146 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 680.00 | 321 379.00 | | 412 680.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 383.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 515.00 | 587 532.00 | | 648 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 946.00 | 766 463.00 | | 738 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 219.00 | 537 242.00 | | 627 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 636.00 | | 980 636.00 | 980 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 636.00 | | 980 636.00 | 980 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 561.00 | 19 402.00 | | 16 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 561.00 | 29 402.00 | | 16 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 947.00 | 28 575.00 | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | 28 575.00 | | 14 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 827.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 795.00 | 1 234 618.00 | | 997 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 954.00 | 1 170 891.00 | | 999 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159.00 | 63 726.00 | | -2 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 476.00 | 14 755.00 | | 48 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 800.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 13 955.00 | | 46 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | 485.00 | | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 485.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 485.00 | 540.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 554 063.00 | | | 554 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315.00 | 9 020.00 | 21 295.00 | 30 315.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 070.00 | 643 070.00 | | 643 070.00 |
VW T.V.A. | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 514.00 | 627 219.00 | 21 295.00 | 648 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | 15 358.00 | | 13 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 618.00 | 36 793.00 | | 33 618.00 |
ST Autres comptes | 100 420.00 | 136 436.00 | | 100 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 486.00 | 35 158.00 | | 34 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469.00 | 44 074.00 | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 121.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | 16 479.00 | | 14 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 618.00 | 220 725.00 | | 178 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 292.00 | 43 441.00 | | 37 292.00 |
ZE Dividendes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 994.00 | 252 461.00 | | 169 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |