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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 199.00 | 536 860.00 | 18 339.00 | 555 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 510.00 | 75 507.00 | 6 003.00 | 81 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 714.00 | 628 372.00 | 28 342.00 | 656 714.00 |
BT Marchandises | 1 429 653.00 | 628 257.00 | 801 396.00 | 1 429 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 048.00 | 137 351.00 | 808 697.00 | 946 048.00 |
BZ Autres créances | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CF Disponibilités | 727 618.00 | | 727 618.00 | 727 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 792.00 | 765 608.00 | 2 409 183.00 | 3 174 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 506.00 | 1 393 980.00 | 2 437 526.00 | 3 831 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 240 488.00 | 284 254.00 | | 240 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 005.00 | 96 234.00 | | 288 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 494.00 | 930 488.00 | | 1 078 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 545.00 | 1 013 475.00 | | 1 013 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 545.00 | 1 013 475.00 | | 1 013 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 3 594.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 329 309.00 | | 11 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 787.00 | 377 171.00 | | 211 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 540.00 | 88 260.00 | | 119 540.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 1 061.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 486.00 | 907 892.00 | | 345 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 726.00 | 466 493.00 | | 333 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 526.00 | 2 851 856.00 | | 2 437 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 486.00 | 799 396.00 | | 345 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 475.00 | 8 545.00 | 8 475.00 | 1 013 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 475.00 | 8 545.00 | 8 475.00 | 1 013 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 804.00 | | | 742 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VP Divers | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 520.00 | 1 017 520.00 | 4 000.00 | 1 021 520.00 |
VW T.V.A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 487.00 | 345 487.00 | | 345 487.00 |