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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 812.00 | 747 248.00 | 727 564.00 | 1 474 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 910.00 | 82 787.00 | 3 123.00 | 85 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 727.00 | 846 039.00 | 734 687.00 | 1 580 727.00 |
BT Marchandises | 1 274 569.00 | 473 720.00 | 800 849.00 | 1 274 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 226.00 | 124 817.00 | 712 409.00 | 837 226.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 560 619.00 | | 560 619.00 | 560 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 023.00 | 598 538.00 | 2 273 485.00 | 2 872 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 750.00 | 1 444 578.00 | 3 008 172.00 | 4 452 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 102.00 | 228 494.00 | | 225 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 892.00 | 396 607.00 | | 419 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 995.00 | 1 175 102.00 | | 1 194 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 675.00 | 1 012 290.00 | | 1 007 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 675.00 | 1 012 290.00 | | 1 007 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 455.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 059.00 | 61 609.00 | | 405 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 299.00 | 291 779.00 | | 97 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 169.00 | 379 537.00 | | 235 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | 77 170.00 | | 63 742.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 355.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 502.00 | 810 908.00 | | 805 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 172.00 | 2 998 300.00 | | 3 008 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 202.00 | 519 129.00 | | 708 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 290.00 | 2 675.00 | 7 290.00 | 1 012 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 290.00 | 2 675.00 | 7 290.00 | 1 012 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 603.00 | 656 603.00 | | 656 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VB T. V. A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 405 059.00 | 405 059.00 | | 405 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VP Divers | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 309.00 | 922 309.00 | 4 000.00 | 926 309.00 |
VW T.V.A. | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 202.00 | 708 202.00 | | 708 202.00 |