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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 612.00 | 1 411 232.00 | 1 266 379.00 | 2 677 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 910.00 | 85 837.00 | 72.00 | 85 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 527.00 | 1 513 074.00 | 1 270 452.00 | 2 783 527.00 |
BT Marchandises | 763 012.00 | 526 993.00 | 236 019.00 | 763 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 715.00 | 36 199.00 | 754 516.00 | 790 715.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 1 426 389.00 | | 1 426 389.00 | 1 426 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 000.00 | 563 192.00 | 2 461 808.00 | 3 025 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 527.00 | 2 076 267.00 | 3 732 260.00 | 5 808 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 244 995.00 | 225 102.00 | | 244 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 358.00 | 419 892.00 | | 571 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 354.00 | 1 194 995.00 | | 1 366 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 438.00 | 1 007 675.00 | | 1 010 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 438.00 | 1 007 675.00 | | 1 010 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 444.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 797.00 | 405 059.00 | | 914 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | 97 299.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 235 169.00 | | 198 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 539.00 | 63 742.00 | | 216 539.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | 3 785.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 468.00 | 805 502.00 | | 1 355 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 260.00 | 3 008 172.00 | | 3 732 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 758.00 | 708 202.00 | | 1 345 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 438.00 | 5 438.00 | 5 438.00 | 1 010 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 438.00 | 5 438.00 | 5 438.00 | 1 010 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 274.00 | 730 274.00 | | 730 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VB T. V. A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |