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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 148.00 | 583 352.00 | 135 796.00 | 719 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 628.00 | 80 913.00 | 11 714.00 | 92 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 780.00 | 680 269.00 | 151 510.00 | 831 780.00 |
BT Marchandises | 932 842.00 | 560 757.00 | 372 085.00 | 932 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 791.00 | 139 305.00 | 646 485.00 | 785 791.00 |
BZ Autres créances | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CF Disponibilités | 1 704 891.00 | | 1 704 891.00 | 1 704 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 852.00 | 700 062.00 | 2 846 789.00 | 3 546 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 633.00 | 1 380 332.00 | 2 998 300.00 | 4 378 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 494.00 | 240 488.00 | | 228 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 607.00 | 288 005.00 | | 396 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 102.00 | 1 078 494.00 | | 1 175 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 290.00 | 1 013 545.00 | | 1 012 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 290.00 | 1 013 545.00 | | 1 012 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 674.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 609.00 | 11 085.00 | | 61 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 537.00 | 211 787.00 | | 379 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 170.00 | 119 540.00 | | 77 170.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 2 398.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 908.00 | 345 486.00 | | 810 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 300.00 | 2 437 526.00 | | 2 998 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 129.00 | 345 486.00 | | 519 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 545.00 | 7 290.00 | 8 545.00 | 1 013 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 545.00 | 7 290.00 | 8 545.00 | 1 013 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
VB T. V. A. | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VP Divers | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 319.00 | 908 319.00 | 4 000.00 | 912 319.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 129.00 | 519 129.00 | | 519 129.00 |