| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 1 046 471.00 | 737 767.00 | 308 704.00 | 1 046 471.00 |
AP Constructions | 609 341.00 | 206 189.00 | 403 153.00 | 609 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 741.00 | 1 261 730.00 | 124 011.00 | 1 385 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 633.00 | 213 921.00 | 19 711.00 | 233 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 823.00 | 2 436 618.00 | 1 027 205.00 | 3 463 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 622 208.00 | 81 288.00 | 2 540 920.00 | 2 622 208.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 216 167.00 | | 216 167.00 | 216 167.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 804.00 | 81 288.00 | 2 829 516.00 | 2 910 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 628.00 | 2 517 906.00 | 3 856 721.00 | 6 374 628.00 |
CU Autres participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 45 170.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 536.00 | 167 527.00 | | 257 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 973.00 | 189 694.00 | | 148 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 265.00 | 53 548.00 | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 428.00 | 1 375 939.00 | | 1 427 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 725.00 | 72 397.00 | | 58 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 725.00 | 72 397.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 886.00 | 1 682 651.00 | | 1 392 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 290.00 | 165 148.00 | | 106 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 057.00 | 223 000.00 | | 141 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 140 104.00 | | 248 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 002.00 | 392 445.00 | | 397 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EA Autres dettes | 78 100.00 | 94 268.00 | | 78 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 568.00 | 2 698 630.00 | | 2 370 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 721.00 | 4 146 966.00 | | 3 856 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 017.00 | 2 365 231.00 | | 2 206 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 405.00 | 28 280.00 | | 58 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636 619.00 | | 3 636 619.00 | 3 636 619.00 |
FG Production vendue services | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 962.00 | | 3 809 962.00 | 3 809 962.00 |
FM Production stockée | | | -86 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 014.00 | 34 379.00 | | 23 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 180.00 | 34 060.00 | | 34 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 884.00 | 2 587.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 293.00 | 12 577.00 | | 27 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 293.00 | 12 577.00 | | 27 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | 90.00 | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | 12 487.00 | | 8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | -2 327.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 458.00 | 3 811 450.00 | | 3 967 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 485.00 | 3 621 755.00 | | 3 818 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 973.00 | 189 694.00 | | 148 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 830.00 | 97 949.00 | | 100 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 265.00 | | 49 045.00 | 3 441 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 112 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 487.00 | 3 463 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 477.00 | 3 276 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 418.00 | | 49 045.00 | 3 254 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 836.00 | | | 112 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 918.00 | 228 117.00 | 4 417.00 | 2 212 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 887.00 | 124.00 | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 030.00 | 227 993.00 | 4 417.00 | 2 196 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 397.00 | 58 725.00 | 72 397.00 | 72 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 775.00 | 81 288.00 | 83 775.00 | 83 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 775.00 | 81 288.00 | 83 775.00 | 83 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 172.00 | 140 013.00 | 156 172.00 | 156 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 013.00 | 156 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 400.00 | 1 168 849.00 | 164 551.00 | 1 333 400.00 |
VI Groupe et associés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 504.00 | 246 502.00 | 2.00 | 246 504.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 511.00 | 2 064 960.00 | 164 551.00 | 2 229 511.00 |