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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 8 014.00 | 133 986.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 1 152 818.00 | 810 880.00 | 341 938.00 | 1 152 818.00 |
AP Constructions | 740 704.00 | 251 277.00 | 489 427.00 | 740 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 169.00 | 1 328 078.00 | 87 091.00 | 1 415 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 174.00 | 230 360.00 | 41 814.00 | 272 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 902.00 | 2 645 621.00 | 1 207 281.00 | 3 852 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BN En cours de production de biens | 2 611 980.00 | 80 971.00 | 2 531 009.00 | 2 611 980.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BZ Autres créances | 273 909.00 | | 273 909.00 | 273 909.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 632.00 | 80 971.00 | 2 911 661.00 | 2 992 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 534.00 | 2 726 592.00 | 4 118 942.00 | 6 845 534.00 |
CU Autres participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 104.00 | 54 655.00 | | 62 104.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 860.00 | 257 536.00 | | 278 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 043.00 | 148 973.00 | | 224 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 911.00 | 46 265.00 | | 40 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 918.00 | 1 427 428.00 | | 1 555 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 148.00 | 58 725.00 | | 43 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 148.00 | 58 725.00 | | 43 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 928.00 | 1 392 886.00 | | 1 458 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 420.00 | 106 290.00 | | 104 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 221.00 | 141 057.00 | | 198 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 594.00 | 248 448.00 | | 370 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 892.00 | 397 002.00 | | 379 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 786.00 | | |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 78 100.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 876.00 | 2 370 568.00 | | 2 519 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 942.00 | 3 856 721.00 | | 4 118 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 175.00 | 2 206 017.00 | | 2 311 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 087.00 | 58 405.00 | | 113 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 730 941.00 | | 3 730 941.00 | 3 730 941.00 |
FG Production vendue services | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 212.00 | | 3 904 212.00 | 3 904 212.00 |
FM Production stockée | | | -3 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 845.00 | 23 014.00 | | 21 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 110.00 | 34 180.00 | | 33 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 815.00 | 3 884.00 | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 27 293.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 27 293.00 | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | 8 723.00 | | 5 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | -3 393.00 | | 22 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 291.00 | 3 967 458.00 | | 4 119 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 248.00 | 3 818 485.00 | | 3 895 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 043.00 | 148 973.00 | | 224 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 738.00 | 100 830.00 | | 111 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 823.00 | | 390 879.00 | 3 463 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 3 852 902.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 3 580 865.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 012.00 | | 85 000.00 | 74 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 986.00 | | 305 679.00 | 3 276 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 826.00 | | 200.00 | 112 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 618.00 | 209 003.00 | | 2 436 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 012.00 | 8 014.00 | | 17 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 607.00 | 200 989.00 | | 2 419 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 725.00 | 43 148.00 | 58 725.00 | 58 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 288.00 | 80 971.00 | 81 288.00 | 81 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 288.00 | 80 971.00 | 81 288.00 | 81 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 013.00 | 124 119.00 | 140 013.00 | 140 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 119.00 | 140 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 594.00 | 370 594.00 | | 370 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 170.00 | 1 114 170.00 | | 1 114 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 758.00 | 136 057.00 | 208 701.00 | 344 758.00 |
VI Groupe et associés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VP Divers | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 133.00 | 321 931.00 | 202.00 | 322 133.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 654.00 | 2 112 953.00 | 208 701.00 | 2 321 654.00 |