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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 318.00 | 36 624.00 | 113 694.00 | 150 318.00 |
AN Terrains | 1 293 288.00 | 976 084.00 | 317 203.00 | 1 293 288.00 |
AP Constructions | 777 239.00 | 350 669.00 | 426 569.00 | 777 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 513.00 | 1 354 878.00 | 85 635.00 | 1 440 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 740.00 | 278 173.00 | 33 567.00 | 311 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 134.00 | 3 013 441.00 | 1 089 693.00 | 4 103 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759 687.00 | 85 550.00 | 2 674 137.00 | 2 759 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BZ Autres créances | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 851.00 | 85 550.00 | 2 899 301.00 | 2 984 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 985.00 | 3 098 991.00 | 3 988 995.00 | 7 087 985.00 |
CU Autres participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 73 307.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 378.00 | 258 450.00 | | 263 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 228.00 | 178 646.00 | | 255 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 474.00 | 35 648.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 080.00 | 1 596 051.00 | | 1 681 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 731.00 | 47 257.00 | | 52 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 731.00 | 47 257.00 | | 52 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 102.00 | 1 589 551.00 | | 1 236 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 080.00 | 51 729.00 | | 59 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 780.00 | 53 307.00 | | 186 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 033.00 | 356 219.00 | | 280 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 294.00 | 501 770.00 | | 461 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 55 306.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | 96 304.00 | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 184.00 | 2 704 187.00 | | 2 255 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 995.00 | 4 347 494.00 | | 3 988 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 790.00 | 2 505 158.00 | | 2 145 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 981.00 | 48 137.00 | | 85 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 828 463.00 | | 4 828 463.00 | 4 828 463.00 |
FG Production vendue services | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 490.00 | | 5 031 490.00 | 5 031 490.00 |
FM Production stockée | | | -101 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 973.00 | 31 745.00 | | 27 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 798.00 | 47 615.00 | | 57 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 924.00 | 3 359.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174.00 | 24 263.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 24 263.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | 24 263.00 | | 5 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 522.00 | 12 888.00 | | 90 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 559.00 | 4 696 294.00 | | 5 174 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 332.00 | 4 517 649.00 | | 4 919 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 228.00 | 178 646.00 | | 255 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 054.00 | 103 688.00 | | 167 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 216.00 | | 99 918.00 | 4 003 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 012.00 | | 8 318.00 | 159 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 179.00 | | 91 600.00 | 3 731 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 261.00 | 205 180.00 | | 2 808 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 225.00 | 14 410.00 | | 39 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 035.00 | 190 770.00 | | 2 769 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 257.00 | 52 731.00 | 47 257.00 | 47 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 706.00 | 85 550.00 | 88 706.00 | 88 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 706.00 | 85 550.00 | 88 706.00 | 88 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 963.00 | 138 281.00 | 135 963.00 | 135 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 281.00 | 135 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 033.00 | 280 033.00 | | 280 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 715.00 | 309 715.00 | | 309 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 029.00 | 1 039 635.00 | 109 394.00 | 1 149 029.00 |
VI Groupe et associés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VP Divers | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 358.00 | 178 156.00 | 202.00 | 178 358.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 404.00 | 1 959 010.00 | 109 394.00 | 2 068 404.00 |