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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 22 214.00 | 119 786.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 1 271 125.00 | 890 886.00 | 380 239.00 | 1 271 125.00 |
AP Constructions | 748 671.00 | 301 419.00 | 447 252.00 | 748 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 607.00 | 1 323 322.00 | 80 285.00 | 1 403 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 775.00 | 253 407.00 | 54 368.00 | 307 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 216.00 | 2 808 261.00 | 1 194 955.00 | 4 003 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BN En cours de production de biens | 2 861 492.00 | 88 706.00 | 2 772 786.00 | 2 861 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BZ Autres créances | 265 531.00 | | 265 531.00 | 265 531.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 245.00 | 88 706.00 | 3 152 539.00 | 3 241 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 461.00 | 2 896 967.00 | 4 347 494.00 | 7 244 461.00 |
CU Autres participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 307.00 | 62 104.00 | | 73 307.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 130 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 450.00 | 278 860.00 | | 258 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 646.00 | 224 043.00 | | 178 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 648.00 | 40 911.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 051.00 | 1 555 918.00 | | 1 596 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 257.00 | 43 148.00 | | 47 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 257.00 | 43 148.00 | | 47 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 551.00 | 1 458 928.00 | | 1 589 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 729.00 | 104 420.00 | | 51 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 307.00 | 198 221.00 | | 53 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 219.00 | 370 594.00 | | 356 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 770.00 | 379 892.00 | | 501 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 96 304.00 | 7 821.00 | | 96 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 187.00 | 2 519 876.00 | | 2 704 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 494.00 | 4 118 942.00 | | 4 347 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 158.00 | 2 311 175.00 | | 2 505 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 137.00 | 113 087.00 | | 48 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 007 386.00 | | 4 007 386.00 | 4 007 386.00 |
FG Production vendue services | 187 370.00 | | 187 370.00 | 187 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 756.00 | | 4 194 756.00 | 4 194 756.00 |
FM Production stockée | | | 242 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 745.00 | 21 845.00 | | 31 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 615.00 | 33 110.00 | | 47 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 359.00 | 2 815.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 263.00 | 5 353.00 | | 24 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 263.00 | 5 353.00 | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 263.00 | 5 353.00 | | 24 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 22 534.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 294.00 | 4 119 291.00 | | 4 696 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 649.00 | 3 895 248.00 | | 4 517 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 646.00 | 224 043.00 | | 178 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 688.00 | 111 738.00 | | 103 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 902.00 | | 208 657.00 | 3 852 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 343.00 | 4 003 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 343.00 | 3 731 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 865.00 | | 208 657.00 | 3 580 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 621.00 | 220 982.00 | 58 343.00 | 2 645 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 025.00 | 14 200.00 | | 25 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 596.00 | 206 782.00 | 58 343.00 | 2 620 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 148.00 | 47 257.00 | 43 148.00 | 43 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 971.00 | 88 706.00 | 80 971.00 | 80 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 971.00 | 88 706.00 | 80 971.00 | 80 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 119.00 | 135 963.00 | 124 119.00 | 124 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 963.00 | 124 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 069.00 | 242 069.00 | | 242 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 144.00 | 1 341 115.00 | 199 029.00 | 1 540 144.00 |
VI Groupe et associés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VP Divers | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 207.00 | 322 005.00 | 202.00 | 322 207.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 879.00 | 2 451 850.00 | 199 029.00 | 2 650 879.00 |