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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | -505.00 | 12 494.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 55 561.00 | -31 578.00 | 23 982.00 | 55 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 218.00 | -54 970.00 | 9 248.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | -5 658.00 | 8 271.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 733.00 | -92 713.00 | 54 019.00 | 146 733.00 |
BT Marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 609.00 | -92 713.00 | 138 896.00 | 231 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 014.00 | 32 859.00 | | 12 014.00 |
DH Report à nouveau | 19 474.00 | 19 154.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 47 988.00 | 68 514.00 | | 47 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 314.00 | 19 637.00 | | 31 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 962.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 22 842.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | 27 553.00 | | 30 340.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 5 003.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 907.00 | 76 998.00 | | 90 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 896.00 | 145 512.00 | | 138 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 046.00 | | 600 046.00 | 600 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 046.00 | | 600 046.00 | 600 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -3 501.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 570.00 | 484 351.00 | | 606 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -587 096.00 | -465 196.00 | | -587 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | 19 154.00 | | 19 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 9 273.00 | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 159.00 | 5 554.00 | | 87 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | 5 048.00 | | 87 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 315.00 | 28 425.00 | 2 890.00 | 31 315.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VP Divers | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 132.00 | 56 967.00 | 165.00 | 57 132.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 908.00 | 88 018.00 | 2 890.00 | 90 908.00 |