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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 506.00 | 11 494.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 56 261.00 | 33 365.00 | 22 896.00 | 56 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 606.00 | 57 992.00 | 11 613.00 | 69 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 930.00 | 7 656.00 | 7 274.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 820.00 | 100 519.00 | 53 301.00 | 153 820.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 150.00 | 100 519.00 | 152 631.00 | 253 150.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 488.00 | 12 014.00 | | 31 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 19 474.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 49 526.00 | 47 988.00 | | 49 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 779.00 | 31 315.00 | | 24 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 16.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 16 738.00 | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 30 340.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 12 499.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 105.00 | 90 908.00 | | 103 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 631.00 | 138 896.00 | | 152 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 105.00 | 90 908.00 | | 103 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 338.00 | | 557 338.00 | 557 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 338.00 | | 557 338.00 | 557 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 135.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 135.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | -135.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 2 158.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 611.00 | 606 571.00 | | 569 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 073.00 | 587 096.00 | | 568 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 19 474.00 | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 733.00 | | 7 087.00 | 146 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 710.00 | | 7 087.00 | 133 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 713.00 | 7 806.00 | | 92 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 000.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 208.00 | 6 806.00 | | 92 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VC Groupe et associés | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |