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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | 5 506.00 | 7 494.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 770.00 | 177 300.00 | 113 470.00 | 290 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 670.00 | 182 805.00 | 122 865.00 | 305 670.00 |
060 Stock marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
072 Créances – Autres | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
084 Disponibilités | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 230.00 | | 358 230.00 | 358 230.00 |
110 Total général Actif | 663 900.00 | 182 805.00 | 481 095.00 | 663 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 601.00 | 678 810.00 | | 509 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115 306.00 | 11 281.00 | | 115 306.00 |
230 Autres produits | 8 085.00 | -1 127.00 | | 8 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 992.00 | 688 964.00 | | 632 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 835.00 | 215 250.00 | | 186 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 395.00 | 2 184.00 | | -2 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 172.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 171 751.00 | 179 070.00 | | 171 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 10 417.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 820.00 | 208 589.00 | | 147 820.00 |
252 Charges sociales | -5 322.00 | 27 976.00 | | -5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 764.00 | 25 339.00 | | 25 764.00 |
262 Autres charges | 1 353.00 | 1 734.00 | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 662.00 | 670 731.00 | | 528 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 330.00 | 18 233.00 | | 104 330.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 395.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 216.00 | 40.00 | | 5 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98 474.00 | 13 715.00 | | 98 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |