| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | 3 506.00 | 9 494.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 090.00 | 128 197.00 | 126 893.00 | 255 090.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 113.00 | 131 702.00 | 136 410.00 | 268 113.00 |
060 Stock marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
084 Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
110 Total général Actif | 406 187.00 | 131 702.00 | 274 485.00 | 406 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 953 504.00 | 670 493.00 | | 953 504.00 |
230 Autres produits | 6 072.00 | 14 862.00 | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 576.00 | 685 356.00 | | 959 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 056.00 | 219 038.00 | | 288 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -301.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 263.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 211 910.00 | 170 423.00 | | 211 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | 3 162.00 | | 8 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 578.00 | 198 738.00 | | 267 578.00 |
252 Charges sociales | 43 036.00 | 28 687.00 | | 43 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 338.00 | 9 846.00 | | 21 338.00 |
262 Autres charges | 2 329.00 | 1 078.00 | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 976.00 | 630 934.00 | | 843 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 599.00 | 54 422.00 | | 115 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 668.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 986.00 | 989.00 | | 26 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 2 828.00 | | 12 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 576.00 | 49 937.00 | | 75 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |