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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 973.00 | 3 417.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 27 408.00 | 172.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 997.00 | 46 088.00 | 30 909.00 | 76 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 611.00 | 74 470.00 | 59 141.00 | 133 611.00 |
BT Marchandises | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 233.00 | 6 537.00 | 240 696.00 | 247 233.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 176.00 | 6 537.00 | 425 640.00 | 432 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 787.00 | 81 006.00 | 484 781.00 | 565 787.00 |
CU Autres participations | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 156 542.00 | 116 420.00 | | 156 542.00 |
DH Report à nouveau | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 334.00 | 40 122.00 | | 48 334.00 |
DL TOTAL (I) | 233 600.00 | 185 266.00 | | 233 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 467.00 | 35 555.00 | | 44 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 337.00 | 178 079.00 | | 184 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 71 317.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 180.00 | 284 951.00 | | 251 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 781.00 | 470 218.00 | | 484 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 4 500.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 4 013.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 7 824.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 182.00 | 940 304.00 | | 1 004 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 848.00 | 900 182.00 | | 955 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 334.00 | 40 122.00 | | 48 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 884.00 | 25 726.00 | | 107 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | 3 750.00 | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 18 712.00 | | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | 3 264.00 | | 21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 159.00 | 7 311.00 | | 67 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 333.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 6 977.00 | | 66 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 337.00 | 184 337.00 | | 184 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 467.00 | 18 820.00 | 25 647.00 | 44 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 847.00 | 277 847.00 | | 277 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180.00 | 225 533.00 | 25 647.00 | 251 180.00 |