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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 143 744.00 | 6 670.00 | 137 074.00 | 143 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 28 519.00 | 2 331.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 997.00 | 63 849.00 | 13 148.00 | 76 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 677.00 | 103 429.00 | 186 248.00 | 289 677.00 |
BT Marchandises | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 406.00 | 8 020.00 | 294 385.00 | 302 406.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 341.00 | 8 020.00 | 464 321.00 | 472 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 018.00 | 111 449.00 | 650 569.00 | 762 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
CU Autres participations | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 053.00 | 204 876.00 | | 228 053.00 |
DH Report à nouveau | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | 23 177.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 269 478.00 | 256 777.00 | | 269 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 802.00 | 25 667.00 | | 147 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 703.00 | 150 268.00 | | 220 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | 25 703.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 091.00 | 201 638.00 | | 381 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 569.00 | 458 415.00 | | 650 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 432.00 | 190 549.00 | | 122 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 2 690.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 2 690.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -2 690.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 3 406.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 394.00 | 1 083 336.00 | | 1 101 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 694.00 | 1 060 158.00 | | 1 088 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | 23 177.00 | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 590.00 | 15 839.00 | | 87 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 15 839.00 | | 83 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 703.00 | 220 703.00 | | 220 703.00 |
UX Autres créances clients | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 802.00 | 25 370.00 | 58 913.00 | 147 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VP Divers | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 786.00 | 317 011.00 | 17 775.00 | 334 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 091.00 | 258 659.00 | 58 913.00 | 381 091.00 |