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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 27 644.00 | 1 496.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 997.00 | 55 555.00 | 21 442.00 | 76 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 189.00 | 87 590.00 | 48 599.00 | 136 189.00 |
BT Marchandises | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 461.00 | 6 537.00 | 218 924.00 | 225 461.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CF Disponibilités | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 353.00 | 6 537.00 | 409 816.00 | 416 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 541.00 | 94 126.00 | 458 415.00 | 552 541.00 |
CU Autres participations | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 204 876.00 | 156 542.00 | | 204 876.00 |
DH Report à nouveau | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 48 334.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 256 777.00 | 233 600.00 | | 256 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 667.00 | 44 467.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 184 337.00 | | 150 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 22 376.00 | | 25 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 638.00 | 251 180.00 | | 201 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 415.00 | 484 781.00 | | 458 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 549.00 | 225 533.00 | | 190 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 075 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | 257.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 12 180.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 336.00 | 1 004 182.00 | | 1 083 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 158.00 | 955 848.00 | | 1 060 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | 48 334.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 470.00 | 13 120.00 | | 74 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 3 417.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 9 703.00 | | 73 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
UX Autres créances clients | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | 14 579.00 | 11 089.00 | 25 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VP Divers | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638.00 | 190 549.00 | 11 089.00 | 201 638.00 |