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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 484.00 | 14 726.00 | 152 758.00 | 167 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 29 381.00 | 1 469.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 985.00 | 66 977.00 | 14 007.00 | 80 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 425.00 | 115 475.00 | 201 950.00 | 317 425.00 |
BT Marchandises | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 872.00 | 9 701.00 | 218 172.00 | 227 872.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 003.00 | 9 701.00 | 413 302.00 | 423 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 428.00 | 125 175.00 | 615 253.00 | 740 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
CU Autres participations | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 240 753.00 | 228 053.00 | | 240 753.00 |
DH Report à nouveau | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 12 700.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 292 326.00 | 269 478.00 | | 292 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 661.00 | 147 802.00 | | 122 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 012.00 | 220 703.00 | | 192 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 12 586.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 926.00 | 381 091.00 | | 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 253.00 | 650 569.00 | | 615 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 561.00 | 258 659.00 | | 214 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 1 624.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 959.00 | 1 101 394.00 | | 979 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 111.00 | 1 088 694.00 | | 957 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 12 700.00 | | 22 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 677.00 | | 27 748.00 | 289 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 592.00 | | 27 727.00 | 259 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | 21.00 | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 429.00 | 12 046.00 | | 103 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 039.00 | 12 046.00 | | 99 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
UX Autres créances clients | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 661.00 | 14 295.00 | 59 045.00 | 122 661.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 881.00 | 234 881.00 | | 234 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 926.00 | 214 561.00 | 59 045.00 | 322 926.00 |