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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175.00 | 6 613.00 | 11 563.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 725.00 | 217 777.00 | 1 948.00 | 219 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 323.00 | 228 022.00 | 157 300.00 | 385 323.00 |
BT Marchandises | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 275.00 | | 213 275.00 | 213 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 598.00 | 228 022.00 | 370 575.00 | 598 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 191 425.00 | 238 851.00 | | 191 425.00 |
DH Report à nouveau | | -13 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 605.00 | 1 366.00 | | -17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 277 220.00 | 329 825.00 | | 277 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 34 194.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 56 737.00 | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 355.00 | 96 193.00 | | 93 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 575.00 | 426 018.00 | | 370 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 323.00 | | | 385 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 275.00 | 24 747.00 | | 203 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 642.00 | 24 747.00 | | 199 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 480.00 | 54 480.00 | 6 000.00 | 60 480.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |