| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 12 210.00 | 6 568.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 925.00 | 236 357.00 | 149 568.00 | 385 925.00 |
BT Marchandises | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 135 879.00 | | 135 879.00 | 135 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 357.00 | | 290 357.00 | 290 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 282.00 | 236 357.00 | 439 925.00 | 676 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 145 725.00 | 154 768.00 | | 145 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | 12 387.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 310 924.00 | 270 555.00 | | 310 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 110 599.00 | | 87 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463.00 | 22 500.00 | | 37 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 001.00 | 137 594.00 | | 129 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 925.00 | 408 149.00 | | 439 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 464.00 | | | 386 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 385 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 238 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 871.00 | 2 025.00 | 539.00 | 234 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 449.00 | 2 025.00 | 539.00 | 230 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 647.00 | 88 647.00 | 6 000.00 | 94 647.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |