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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 14 077.00 | 4 700.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 925.00 | 238 225.00 | 147 700.00 | 385 925.00 |
BT Marchandises | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 893.00 | | 269 893.00 | 269 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 818.00 | 238 225.00 | 417 593.00 | 655 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 167 524.00 | 145 725.00 | | 167 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 757.00 | 61 799.00 | | 64 757.00 |
DL TOTAL (I) | 335 681.00 | 310 924.00 | | 335 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 87 043.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 662.00 | 37 463.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 912.00 | 129 001.00 | | 81 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 593.00 | 439 925.00 | | 417 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 925.00 | | | 385 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 357.00 | 1 868.00 | | 236 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 935.00 | 1 868.00 | | 231 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 65 899.00 | 6 000.00 | 71 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |