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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 8 474.00 | 10 303.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 264.00 | 219 950.00 | 315.00 | 220 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 464.00 | 232 846.00 | 153 618.00 | 386 464.00 |
BT Marchandises | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 145 615.00 | | 145 615.00 | 145 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 425.00 | 232 846.00 | 465 579.00 | 698 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 142 320.00 | 191 425.00 | | 142 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | -17 605.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 279 598.00 | 277 220.00 | | 279 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 5 262.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 998.00 | 56 568.00 | | 140 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 31 524.00 | | 39 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 981.00 | 93 355.00 | | 185 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 579.00 | 370 575.00 | | 465 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 323.00 | | 1 141.00 | 385 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | | 1 141.00 | 237 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 022.00 | 4 824.00 | | 228 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 390.00 | 4 034.00 | | 224 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 638.00 | 122 638.00 | 6 000.00 | 128 638.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |