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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 428.00 | 17 628.00 | 4 800.00 | 22 428.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 646.00 | 44 353.00 | 6 293.00 | 50 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 168.00 | 113 885.00 | 51 283.00 | 165 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 977.00 | | 183 977.00 | 183 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 234.00 | 175 865.00 | 281 369.00 | 457 234.00 |
BT Marchandises | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 201.00 | | 1 183 201.00 | 1 183 201.00 |
BZ Autres créances | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
CF Disponibilités | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 560.00 | | 2 025 560.00 | 2 025 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 794.00 | 175 865.00 | 2 306 928.00 | 2 482 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 924 317.00 | 2 048 829.00 | | 1 924 317.00 |
230 Autres produits | 109 998.00 | 56 944.00 | | 109 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 399 221.00 | 2 213 520.00 | | 20 399 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 282 121.00 | 6 000 491.00 | | 6 282 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 981.00 | -642 321.00 | | 12 981.00 |
242 Autres charges externes. | 1 020 856.00 | 1 239 371.00 | | 1 020 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | 21 376.00 | | 10 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 573.00 | 205 952.00 | | 142 573.00 |
252 Charges sociales | 55 483.00 | 77 668.00 | | 55 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 768.00 | 312 631.00 | | 30 768.00 |
262 Autres charges | 76 113.00 | 34 058.00 | | 76 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 141.00 | 68 016.00 | | 74 141.00 |
280 Produits financiers | 49 850.00 | 10 571.00 | | 49 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 011.00 | 2 763.00 | | 3 011.00 |
294 Charges financières | 6 056.00 | 73 971.00 | | 6 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 251.00 | 8 179.00 | | 129 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 10 005.00 | | 9 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 851.00 | 46 255.00 | | 95 851.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 827.00 | 7 622.00 | | 3 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
DG Autres réserves | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
DH Report à nouveau | 40 371.00 | 164 116.00 | | 40 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 851.00 | 46 255.00 | | 95 851.00 |
DL TOTAL (I) | 498 957.00 | 576 902.00 | | 498 957.00 |
DP Provisions pour risques | 7 929.00 | 1 849.00 | | 7 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 929.00 | 1 849.00 | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 784.00 | 114 332.00 | | 98 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 400.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 435.00 | 298 915.00 | | 432 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078 971.00 | 257 397.00 | | 4 078 971.00 |
EA Autres dettes | 779 896.00 | 994 747.00 | | 779 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 042.00 | 1 666 180.00 | | 1 800 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 928.00 | 2 244 931.00 | | 2 306 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 614.00 | 191 533.00 | | 271 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 457 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 399 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | 290.00 | | 26 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 217.00 | 191 243.00 | | 209 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 044.00 | 22 840.00 | 18.00 | 153 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 2 486.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 902.00 | 20 354.00 | 18.00 | 137 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 7 929.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 7 929.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 435.00 | 432 435.00 | | 432 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 189.00 | 853 189.00 | | 853 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 318 889.00 | | | 318 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 949.00 | 20 971.00 | 72 978.00 | 93 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 474.00 | 1 640 082.00 | 10 392.00 | 1 650 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 042.00 | 1 727 064.00 | 72 978.00 | 1 800 042.00 |