| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 016.00 | 22 675.00 | 340.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 464.00 | 35 165.00 | 4 300.00 | 39 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 125.00 | 57 840.00 | 10 285.00 | 68 125.00 |
BT Marchandises | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 054.00 | | 356 054.00 | 356 054.00 |
BZ Autres créances | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 398.00 | | 526 398.00 | 526 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 523.00 | 57 840.00 | 536 683.00 | 594 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DH Report à nouveau | -369 010.00 | | | -369 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | -237 163.00 | | | -237 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 615.00 | | | 321 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 846.00 | | | 773 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 683.00 | | | 536 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846.00 | | | 773 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 417.00 | 12 165.00 | 744 582.00 | 732 417.00 |
FG Production vendue services | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 450.00 | 12 165.00 | 753 615.00 | 741 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 065.00 | | | 614 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 538.00 | | | 617 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 759.00 | | | 468 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 811.00 | | | 1 460 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 922.00 | | | 1 437 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 207.00 | | 7 157.00 | 480 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 112.00 | | 5 645.00 | 31 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 685.00 | 383 554.00 | 68 125.00 | 35 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 23 016.00 | 4 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 554.00 | 39 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 861.00 | | 7 157.00 | 415 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |