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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 016.00 | 20 137.00 | 2 878.00 | 23 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 234 623.00 | 54 540.00 | 180 083.00 | 234 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 824.00 | 122 362.00 | 60 461.00 | 182 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 927.00 | 197 040.00 | 274 888.00 | 471 927.00 |
BT Marchandises | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 828.00 | | 913 828.00 | 913 828.00 |
BZ Autres créances | 405 124.00 | | 405 124.00 | 405 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CF Disponibilités | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 732.00 | | 1 952 732.00 | 1 952 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 660.00 | 197 040.00 | 2 227 620.00 | 2 424 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
DG Autres réserves | 157 671.00 | 257 671.00 | | 157 671.00 |
DH Report à nouveau | 136 223.00 | 40 371.00 | | 136 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 007.00 | 95 851.00 | | 58 007.00 |
DL TOTAL (I) | 456 964.00 | 498 957.00 | | 456 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 964.00 | 98 784.00 | | 137 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 962.00 | 73 630.00 | | 58 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 901.00 | 432 435.00 | | 317 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 250.00 | 407 897.00 | | 512 250.00 |
EA Autres dettes | 736 256.00 | 779 896.00 | | 736 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | 7 399.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 656.00 | 1 800 042.00 | | 1 770 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 620.00 | 2 306 928.00 | | 2 227 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 229.00 | 301.00 | | 72 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 300.00 | 12 925.00 | | 95 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 071.00 | -12 623.00 | | -23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 9 460.00 | | 19 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 007.00 | 95 851.00 | | 58 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 234.00 | | | 457 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 865.00 | 31 265.00 | 10 090.00 | 175 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 2 509.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 237.00 | 28 755.00 | 10 090.00 | 158 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 901.00 | 317 901.00 | | 317 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 870.00 | 794 870.00 | | 794 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 321.00 | 39 096.00 | 98 225.00 | 137 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 687.00 | 1 456 095.00 | 10 592.00 | 1 466 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 656.00 | 1 672 431.00 | 98 225.00 | 1 770 656.00 |