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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 016.00 | 22 793.00 | 222.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 099.00 | 37 773.00 | 5 326.00 | 43 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 060.00 | 60 566.00 | 12 494.00 | 73 060.00 |
BT Marchandises | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 720.00 | | 472 720.00 | 472 720.00 |
BZ Autres créances | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 426.00 | | 664 426.00 | 664 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 485.00 | 60 566.00 | 676 919.00 | 737 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DG Autres réserves | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
DH Report à nouveau | -346 121.00 | | | -346 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
DL TOTAL (I) | -152 959.00 | | | -152 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 791.00 | | | 361 791.00 |
EA Autres dettes | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 879.00 | | | 829 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 919.00 | | | 676 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 879.00 | | | 829 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 630.00 | 876.00 | 699 505.00 | 698 630.00 |
FG Production vendue services | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 865.00 | 876.00 | 746 740.00 | 745 865.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 109 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 850.00 | | | -12 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 884.00 | | | 746 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 680.00 | | | 662 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 125.00 | 1 300.00 | 3 635.00 | 68 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 3 635.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | 1 300.00 | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 2 726.00 | | 57 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 118.00 | | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 165.00 | 2 608.00 | | 35 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 472 720.00 | 472 720.00 | | 472 720.00 |
VB T. V. A. | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 099.00 | 634 154.00 | 6 945.00 | 641 099.00 |
VW T.V.A. | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 228.00 | 501 228.00 | | 501 228.00 |