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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 638.00 | 3 261.00 | 3 898.00 |
AN Terrains | 27 026.00 | 9 794.00 | 17 232.00 | 27 026.00 |
AP Constructions | 183 906.00 | 160 675.00 | 23 231.00 | 183 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 039.00 | 128 261.00 | 5 778.00 | 134 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 34 263.00 | 4 534.00 | 38 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 020.00 | 333 631.00 | 54 389.00 | 388 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 169.00 | 2 442.00 | 131 727.00 | 134 169.00 |
BZ Autres créances | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CF Disponibilités | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 373.00 | 2 442.00 | 484 931.00 | 487 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 393.00 | 336 072.00 | 539 321.00 | 875 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 442 439.00 | | | 442 439.00 |
DH Report à nouveau | -206 879.00 | | | -206 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 879.00 | | | -206 879.00 |
DL TOTAL (I) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 321.00 | | | 539 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 1 178 148.00 | | 1 178 148.00 | 1 178 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 018.00 | | 1 179 018.00 | 1 179 018.00 |
FM Production stockée | | | 43 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 468.00 | | | 1 267 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 346.00 | | | 1 474 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 879.00 | | | -206 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 655.00 | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 655.00 | | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 655.00 | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 285.00 | 187 931.00 | 354.00 | 188 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |