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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 523.00 | 311.00 | 8 834.00 |
AN Terrains | 27 026.00 | 15 394.00 | 11 632.00 | 27 026.00 |
AP Constructions | 287 145.00 | 188 383.00 | 98 762.00 | 287 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 202.00 | 131 985.00 | 4 217.00 | 136 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 33 450.00 | 5 798.00 | 39 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 809.00 | 377 735.00 | 121 074.00 | 498 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BN En cours de production de biens | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 001.00 | 11 410.00 | 516 591.00 | 528 001.00 |
BZ Autres créances | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 264.00 | 11 410.00 | 847 854.00 | 859 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 073.00 | 389 145.00 | 968 929.00 | 1 358 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 212 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | 1 871.00 | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 77 408.00 | 234 492.00 | | 77 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 930.00 | 47 254.00 | | 56 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 396.00 | 191 546.00 | | 366 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 787.00 | 200 835.00 | | 276 787.00 |
EA Autres dettes | 191 407.00 | 12 030.00 | | 191 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 520.00 | 451 665.00 | | 891 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 929.00 | 686 157.00 | | 968 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 520.00 | | | 891 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 930.00 | 47 254.00 | | 56 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 258 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 503.00 | |
FM Production stockée | | | -51 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 80 100.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 325.00 | 80 100.00 | | 61 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 400.00 | 293.00 | | 61 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 400.00 | 293.00 | | 61 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 79 807.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | -672.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 299.00 | 1 950 236.00 | | 2 330 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 383.00 | 1 948 364.00 | | 2 287 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 916.00 | 1 871.00 | | 42 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 804.00 | 44 674.00 | | 45 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 665.00 | | 17 882.00 | 482 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 498 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 489 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 302.00 | | 17 882.00 | 472 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 427.00 | 18 045.00 | 1 737.00 | 361 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 2 037.00 | 1 174.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 766.00 | 16 009.00 | 563.00 | 353 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 396.00 | 366 396.00 | | 366 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 001.00 | 528 001.00 | | 528 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VP Divers | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 787.00 | 276 787.00 | | 276 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 249.00 | 752 895.00 | 354.00 | 753 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 520.00 | 891 520.00 | | 891 520.00 |