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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AN Terrains | 80 994.00 | 20 995.00 | 59 999.00 | 80 994.00 |
AP Constructions | 800 108.00 | 213 153.00 | 586 955.00 | 800 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 060.00 | 107 314.00 | 746.00 | 108 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 43 313.00 | 16 647.00 | 59 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 311.00 | 393 609.00 | 667 701.00 | 1 061 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BN En cours de production de biens | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 933.00 | 57 049.00 | 271 884.00 | 328 933.00 |
BZ Autres créances | 547 743.00 | | 547 743.00 | 547 743.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 192.00 | 57 049.00 | 962 143.00 | 1 019 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 700.00 | 450 658.00 | 1 635 041.00 | 2 085 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 550.00 | | | 442 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 566 931.00 | | | 566 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -175 372.00 | -249 486.00 | | -175 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 020.00 | 74 144.00 | | 118 020.00 |
DL TOTAL (I) | 542 200.00 | -142 721.00 | | 542 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 049.00 | 472 102.00 | | 471 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 810.00 | 138 533.00 | | 163 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 946.00 | 497 195.00 | | 455 946.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 12 233.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 841.00 | 1 125 158.00 | | 1 092 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 041.00 | 982 437.00 | | 1 635 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 084.00 | 963 000.00 | | 774 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 082.00 | 39 102.00 | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 975.00 | 566 931.00 | 10 688.00 | 516 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 284.00 | 1 061 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 284.00 | 1 049 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 787.00 | 566 931.00 | 10 688.00 | 504 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 904.00 | 15 989.00 | 33 284.00 | 410 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 070.00 | 15 989.00 | 33 284.00 | 402 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 810.00 | 163 810.00 | | 163 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VC Groupe et associés | 491 614.00 | 49 064.00 | 442 550.00 | 491 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 966.00 | 47 561.00 | 241 405.00 | 288 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VP Divers | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 846.00 | 441 296.00 | 442 550.00 | 883 846.00 |
VW T.V.A. | 313 788.00 | 236 436.00 | 77 352.00 | 313 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 841.00 | 774 084.00 | 318 757.00 | 1 092 841.00 |