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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AN Terrains | 27 026.00 | 17 261.00 | 9 765.00 | 27 026.00 |
AP Constructions | 287 145.00 | 205 019.00 | 82 126.00 | 287 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 202.00 | 134 657.00 | 1 545.00 | 136 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 45 133.00 | 9 281.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 975.00 | 410 904.00 | 106 071.00 | 516 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
BN En cours de production de biens | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 528.00 | 57 049.00 | 339 479.00 | 396 528.00 |
BZ Autres créances | 408 464.00 | | 408 464.00 | 408 464.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 415.00 | 57 049.00 | 876 366.00 | 933 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 390.00 | 467 953.00 | 982 437.00 | 1 450 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -249 486.00 | 44 787.00 | | -249 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | -294 273.00 | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | -142 721.00 | -216 865.00 | | -142 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 102.00 | 224 320.00 | | 472 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 7 014.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 232 929.00 | | 138 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 195.00 | 430 961.00 | | 497 195.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | 204 408.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 158.00 | 1 101 834.00 | | 1 125 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 437.00 | 884 969.00 | | 982 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 000.00 | 1 101 834.00 | | 963 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 102.00 | 72 569.00 | | 39 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 975.00 | | | 516 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 787.00 | | | 504 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 198.00 | 15 706.00 | | 395 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 363.00 | 15 706.00 | | 386 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 300 591.00 | 300 591.00 | | 300 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 355 845.00 | 50 955.00 | 304 890.00 | 355 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VP Divers | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 502.00 | 512 612.00 | 304 890.00 | 817 502.00 |
VW T.V.A. | 357 773.00 | 195 615.00 | 162 158.00 | 357 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 956.00 | 960 798.00 | 162 158.00 | 1 122 956.00 |